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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 781 978.00 | | 1 781 978.00 | 1 781 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 631.00 | 1 028.00 | 1 782 603.00 | 1 783 631.00 |
BT Marchandises | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
BZ Autres créances | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 822.00 | | 564 822.00 | 564 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 454.00 | 1 028.00 | 2 347 425.00 | 2 348 454.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 960 284.00 | | | 960 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 615.00 | | | 114 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 899.00 | | | 2 174 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 723.00 | | | 150 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 526.00 | | | 172 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 425.00 | | | 2 347 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FG Production vendue services | 108 462.00 | | 108 462.00 | 108 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 462.00 | | 828 462.00 | 828 462.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 000.00 | | | -305 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 662.00 | | | 841 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 047.00 | | | 727 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 615.00 | | | 114 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528.00 | | 125.00 | 1 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 125.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 723.00 | 150 723.00 | | 150 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 657.00 | 10 413.00 | 2 244.00 | 12 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 781 978.00 | 1 781 978.00 | | 1 781 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 654.00 | 1 782 654.00 | | 1 782 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 526.00 | 170 282.00 | 2 244.00 | 172 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
ST Autres comptes | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 248.00 | | | 43 248.00 |