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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 944 978.00 | | 944 978.00 | 944 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 506.00 | 1 028.00 | 945 478.00 | 946 506.00 |
BT Marchandises | 987 554.00 | | 987 554.00 | 987 554.00 |
BZ Autres créances | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CF Disponibilités | 291 301.00 | | 291 301.00 | 291 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 155.00 | | 1 296 155.00 | 1 296 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 661.00 | 1 028.00 | 2 241 633.00 | 2 242 661.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 875 918.00 | 780 362.00 | | 875 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 366.00 | 95 555.00 | | 84 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 284.00 | 1 975 918.00 | | 2 060 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 723.00 | 163 340.00 | | 172 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 997.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 561.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 626.00 | 30 395.00 | | 8 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 349.00 | 221 292.00 | | 181 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 633.00 | 2 197 210.00 | | 2 241 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
FG Production vendue services | 130 094.00 | | 130 094.00 | 130 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 094.00 | | 213 094.00 | 213 094.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 5 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 454.00 | 30 278.00 | | 24 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 094.00 | 137 902.00 | | 218 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 728.00 | 42 346.00 | | 133 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 366.00 | 95 555.00 | | 84 366.00 |