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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 869.00 | 869.00 | 11 000.00 | 11 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 036.00 | 8 492.00 | 11 544.00 | 20 036.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 606.00 | 9 362.00 | 75 244.00 | 84 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
072 Créances – Autres | 57 459.00 | 31 175.00 | 26 283.00 | 57 459.00 |
084 Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 996.00 | 31 175.00 | 37 820.00 | 68 996.00 |
110 Total général Actif | 153 603.00 | 40 537.00 | 113 065.00 | 153 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 452.00 | | | 123 452.00 |
230 Autres produits | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 481.00 | | | 126 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
242 Autres charges externes. | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 251.00 | | | 79 251.00 |
252 Charges sociales | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 188.00 | | | 120 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 488.00 | | | 488.00 |
294 Charges financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 756.00 | | | -3 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 506.00 | | | 83 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |