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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 870.00 | 870.00 | 11 000.00 | 11 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 125.00 | 21 809.00 | 18 316.00 | 40 125.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 695.00 | 22 678.00 | 82 016.00 | 104 695.00 |
060 Stock marchandises | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
072 Créances – Autres | 89 447.00 | 31 475.00 | 57 971.00 | 89 447.00 |
084 Disponibilités | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 101.00 | 31 475.00 | 102 625.00 | 134 101.00 |
110 Total général Actif | 238 795.00 | 54 154.00 | 184 642.00 | 238 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 703.00 | |
172 Autres dettes | | | 153 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 408.00 | | | 142 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
230 Autres produits | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 787.00 | | | 196 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 170.00 | | | 98 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 890.00 | | | -10 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
242 Autres charges externes. | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
252 Charges sociales | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 832.00 | | | 178 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 079.00 | | | 13 079.00 |