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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 869.00 | 869.00 | 11 000.00 | 11 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 922.00 | 18 288.00 | 19 634.00 | 37 922.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 492.00 | 19 158.00 | 83 334.00 | 102 492.00 |
060 Stock marchandises | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
072 Créances – Autres | 57 599.00 | 31 475.00 | 26 123.00 | 57 599.00 |
084 Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 131.00 | 31 475.00 | 69 656.00 | 101 131.00 |
110 Total général Actif | 203 624.00 | 50 634.00 | 152 990.00 | 203 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 375.00 | | | 136 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 303.00 | | | 147 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 559.00 | | | 80 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 894.00 | | | -1 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
242 Autres charges externes. | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
252 Charges sociales | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
262 Autres charges | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 778.00 | | | 185 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 475.00 | | | -38 475.00 |
280 Produits financiers | 458.00 | | | 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 409.00 | | | -35 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 043.00 | | | 100 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |