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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 869.00 | 869.00 | 11 000.00 | 11 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 472.00 | 14 721.00 | 20 751.00 | 35 472.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 042.00 | 15 591.00 | 84 451.00 | 100 042.00 |
060 Stock marchandises | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
072 Créances – Autres | 72 196.00 | 31 475.00 | 40 721.00 | 72 196.00 |
084 Disponibilités | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 357.00 | 31 475.00 | 90 882.00 | 122 357.00 |
110 Total général Actif | 222 400.00 | 47 066.00 | 175 333.00 | 222 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
230 Autres produits | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 607.00 | | | 116 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 388.00 | | | -28 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 714.00 | | | 714.00 |
242 Autres charges externes. | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
252 Charges sociales | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 178.00 | | | 124 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 571.00 | | | -7 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 638.00 | | | -7 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 233.00 | | | 98 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |