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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 758.00 | 44 977.00 | 34 781.00 | 79 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 732.00 | 47 333.00 | 39 399.00 | 86 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 490.00 | 92 310.00 | 204 180.00 | 296 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 537.00 | 92 310.00 | 209 227.00 | 301 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 964.00 | -179 323.00 | | -180 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 590.00 | -1 641.00 | | -33 590.00 |
DL TOTAL (I) | -206 554.00 | -172 964.00 | | -206 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 535.00 | 404 892.00 | | 408 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 6 109.00 | | 5 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360.00 | 2 257.00 | | 1 360.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 781.00 | 423 258.00 | | 415 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 227.00 | 250 294.00 | | 209 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 752.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 590.00 | 31 642.00 | | 63 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 590.00 | -1 641.00 | | -33 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 304.00 | | 72 186.00 | 294 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 296 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 304.00 | | 72 186.00 | 94 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 558.00 | 45 752.00 | | 46 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 558.00 | 45 752.00 | | 46 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 403 535.00 | 403 535.00 | | 403 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 781.00 | 415 781.00 | | 415 781.00 |