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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 403.00 | 2 132.00 | 5 271.00 | 7 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 228.00 | 2 132.00 | 100 096.00 | 102 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 371.00 | | 92 371.00 | 92 371.00 |
BZ Autres créances | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CF Disponibilités | 104 807.00 | | 104 807.00 | 104 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 248.00 | | 227 248.00 | 227 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 476.00 | 2 132.00 | 327 344.00 | 329 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CU Autres participations | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 614.00 | | | 614.00 |
DH Report à nouveau | | -383 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 424.00 | 385 169.00 | | 84 424.00 |
DL TOTAL (I) | 93 838.00 | 9 414.00 | | 93 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 089.00 | 296.00 | | 72 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 563.00 | 771.00 | | 39 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 507.00 | 1 067.00 | | 233 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 344.00 | 10 481.00 | | 327 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 525.00 | 1 067.00 | | 197 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 702.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 991.00 | | 150 991.00 | 150 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 991.00 | | 150 991.00 | 150 991.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 183.00 | 380 000.00 | | 8 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 183.00 | 380 000.00 | | 8 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 317.00 | 380 000.00 | | -22 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 371.00 | | 4 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 610.00 | 387 614.00 | | 220 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 186.00 | 2 445.00 | | 136 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 424.00 | 385 169.00 | | 84 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 100.00 | | 126 628.00 | 6 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 500.00 | 74 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 102 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | | 1 303.00 | 6 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339.00 | 1 793.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339.00 | 1 793.00 | | 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 92 371.00 | 92 371.00 | | 92 371.00 |
VB T. V. A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VC Groupe et associés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 835.00 | 9 854.00 | 35 982.00 | 45 835.00 |
VI Groupe et associés | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 891.00 | 125 891.00 | | 125 891.00 |
VW T.V.A. | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 507.00 | 197 525.00 | 35 982.00 | 233 507.00 |