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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 182.00 | 8 455.00 | 7 727.00 | 16 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 807.00 | 8 455.00 | 107 352.00 | 115 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 765.00 | | 122 765.00 | 122 765.00 |
BZ Autres créances | 192 077.00 | | 192 077.00 | 192 077.00 |
CF Disponibilités | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 921.00 | | 320 921.00 | 320 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 728.00 | 8 455.00 | 428 273.00 | 436 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
CU Autres participations | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 830.00 | 85 038.00 | | 24 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 394.00 | 192 793.00 | | 36 394.00 |
DL TOTAL (I) | 70 024.00 | 286 630.00 | | 70 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 354.00 | 35 982.00 | | 270 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 2 815.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 363.00 | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 864.00 | 39 030.00 | | 55 864.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 700.00 | 24 000.00 | | 24 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 249.00 | 102 189.00 | | 358 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 273.00 | 388 819.00 | | 428 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 898.00 | | | 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 639.00 | | 216 639.00 | 216 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 639.00 | | 216 637.00 | 216 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 000.00 | 78 000.00 | | 86 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 000.00 | 78 000.00 | | 86 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 000.00 | -78 000.00 | | -86 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 2 679.00 | | 5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 634.00 | 388 427.00 | | 238 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 240.00 | 195 634.00 | | 202 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 394.00 | 192 793.00 | | 36 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 426.00 | | 10 381.00 | 105 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 601.00 | | 5 581.00 | 10 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 325.00 | | 4 800.00 | 74 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 066.00 | 3 389.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066.00 | 3 389.00 | | 5 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 122 765.00 | 122 765.00 | | 122 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VC Groupe et associés | 183 977.00 | 183 977.00 | | 183 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 732.00 | 60 237.00 | 144 277.00 | 269 732.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 250.00 | | | 253 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 595.00 | 323 595.00 | | 323 595.00 |
VW T.V.A. | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 249.00 | 148 754.00 | 144 277.00 | 358 249.00 |