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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 601.00 | 5 066.00 | 5 535.00 | 10 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 426.00 | 5 066.00 | 100 360.00 | 105 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 964.00 | | 103 964.00 | 103 964.00 |
BZ Autres créances | 129 097.00 | | 129 097.00 | 129 097.00 |
CF Disponibilités | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 459.00 | | 288 459.00 | 288 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 885.00 | 5 066.00 | 388 819.00 | 393 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CU Autres participations | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 038.00 | 614.00 | | 85 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 793.00 | 84 424.00 | | 192 793.00 |
DL TOTAL (I) | 286 630.00 | 93 838.00 | | 286 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 982.00 | 45 835.00 | | 35 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | 72 089.00 | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 54 020.00 | | 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 030.00 | 39 563.00 | | 39 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 22 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 189.00 | 233 507.00 | | 102 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 819.00 | 327 344.00 | | 388 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 953.00 | | 198 953.00 | 198 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 953.00 | | 198 953.00 | 198 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 000.00 | 30 500.00 | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 000.00 | 30 500.00 | | 78 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 000.00 | -22 317.00 | | -78 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 4 735.00 | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 427.00 | 220 610.00 | | 388 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 634.00 | 136 186.00 | | 195 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 793.00 | 84 424.00 | | 192 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 228.00 | | 3 198.00 | 102 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 403.00 | | 3 198.00 | 7 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132.00 | 2 934.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | 2 934.00 | | 2 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 103 964.00 | 103 964.00 | | 103 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 126 744.00 | 126 744.00 | | 126 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 982.00 | 10 085.00 | 25 897.00 | 35 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 298.00 | 237 298.00 | | 237 298.00 |
VW T.V.A. | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 189.00 | 76 292.00 | 25 897.00 | 102 189.00 |