| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 658.00 | 9 315.00 | 4 343.00 | 13 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 374.00 | 11 287.00 | 6 087.00 | 17 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 909.00 | 4 207.00 | 79 702.00 | 83 909.00 |
BZ Autres créances | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CF Disponibilités | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 218.00 | 4 207.00 | 149 011.00 | 153 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 592.00 | 15 494.00 | 155 098.00 | 170 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 716.00 | 51 487.00 | | 50 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 339.00 | -772.00 | | 6 339.00 |
DL TOTAL (I) | 73 555.00 | 67 216.00 | | 73 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | 5 923.00 | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 416.00 | 35 524.00 | | 62 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 612.00 | 16 225.00 | | 16 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 544.00 | 57 672.00 | | 81 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 098.00 | 124 887.00 | | 155 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 234.00 | | 306 234.00 | 306 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 234.00 | | 306 234.00 | 306 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 982.00 | | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 292.00 | 284 218.00 | | 306 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 953.00 | 284 989.00 | | 299 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 339.00 | -772.00 | | 6 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 191.00 | 96 446.00 | | 98 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 544.00 | | | 81 544.00 |