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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 708.00 | 8 383.00 | 324.00 | 8 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 532.00 | 10 355.00 | 2 176.00 | 12 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
BZ Autres créances | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CF Disponibilités | 106 036.00 | | 106 036.00 | 106 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 227.00 | | 163 227.00 | 163 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 759.00 | 10 355.00 | 165 403.00 | 175 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
DL TOTAL (I) | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 403.00 | | | 165 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 285.00 | | 282 285.00 | 282 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 285.00 | | 282 285.00 | 282 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 31 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 305.00 | | | -3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 353.00 | | | 345 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 299.00 | | | 338 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 506.00 | | 25.00 | 12 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | 25.00 | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 550.00 | 806.00 | | 9 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 578.00 | 806.00 | | 7 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VI Groupe et associés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 043.00 | 57 191.00 | 1 852.00 | 59 043.00 |
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 010.00 | 99 010.00 | | 99 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
ST Autres comptes | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
YT Sous‐traitance | 174 411.00 | | | 174 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 316.00 | | | 206 316.00 |