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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 934.00 | 6 908.00 | 2 026.00 | 8 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 689.00 | 8 880.00 | 3 809.00 | 12 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 678.00 | 31 524.00 | 84 154.00 | 115 678.00 |
BZ Autres créances | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CF Disponibilités | 187 135.00 | | 187 135.00 | 187 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 313.00 | 31 524.00 | 305 789.00 | 337 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 002.00 | 40 404.00 | 309 598.00 | 350 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 129.00 | 50 042.00 | | 58 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 049.00 | 38 087.00 | | 33 049.00 |
DL TOTAL (I) | 107 678.00 | 104 629.00 | | 107 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 179.00 | 356.00 | | 15 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 100.00 | 128 557.00 | | 138 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 641.00 | 51 475.00 | | 48 641.00 |
EA Autres dettes | | 1 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 920.00 | 181 564.00 | | 201 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 598.00 | 286 193.00 | | 309 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 920.00 | 181 564.00 | | 201 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 188.00 | 96 343.00 | 540 531.00 | 444 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 188.00 | 96 343.00 | 540 531.00 | 444 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 524.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 650.00 | 33 481.00 | | 34 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | 93.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 7 929.00 | | 5 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 576.00 | 444 756.00 | | 540 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 527.00 | 406 668.00 | | 507 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 049.00 | 38 087.00 | | 33 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 410.00 | | 963.00 | 13 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 12 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 8 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 694.00 | | 925.00 | 9 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | 38.00 | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 121.00 | 1 444.00 | 1 685.00 | 9 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 149.00 | 1 444.00 | 1 685.00 | 7 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 100.00 | 138 100.00 | | 138 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 115 678.00 | 115 678.00 | | 115 678.00 |
VB T. V. A. | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VI Groupe et associés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 961.00 | 150 178.00 | 1 783.00 | 151 961.00 |
VW T.V.A. | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 920.00 | 201 920.00 | | 201 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
ST Autres comptes | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
YT Sous‐traitance | 329 238.00 | | | 329 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 838.00 | | | 88 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 116.00 | | | 71 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 321.00 | | | 362 321.00 |