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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 694.00 | 7 149.00 | 2 545.00 | 9 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 410.00 | 9 121.00 | 4 289.00 | 13 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 066.00 | | 141 066.00 | 141 066.00 |
BZ Autres créances | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CF Disponibilités | 116 129.00 | | 116 129.00 | 116 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 904.00 | | 281 904.00 | 281 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 314.00 | 9 121.00 | 286 193.00 | 295 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 042.00 | 50 716.00 | | 50 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 087.00 | 6 339.00 | | 38 087.00 |
DL TOTAL (I) | 104 629.00 | 73 555.00 | | 104 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 2 516.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 557.00 | 62 416.00 | | 128 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 475.00 | 16 612.00 | | 51 475.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 564.00 | 81 544.00 | | 181 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 193.00 | 155 098.00 | | 286 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 564.00 | | | 181 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 902.00 | 55 603.00 | 440 506.00 | 384 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 902.00 | 55 603.00 | 440 506.00 | 384 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 929.00 | 982.00 | | 7 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 756.00 | 306 292.00 | | 444 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 668.00 | 299 953.00 | | 406 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 087.00 | 6 339.00 | | 38 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 964.00 | 13 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 964.00 | 9 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 287.00 | 1 798.00 | 3 964.00 | 11 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 315.00 | 1 798.00 | 3 964.00 | 9 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 557.00 | 128 557.00 | | 128 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 141 066.00 | | | 141 066.00 |
VB T. V. A. | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 519.00 | 165 775.00 | 1 744.00 | 167 519.00 |
VW T.V.A. | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 564.00 | 181 564.00 | | 181 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
ST Autres comptes | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
YT Sous‐traitance | 265 548.00 | | | 265 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
ZE Dividendes | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 541.00 | | | 296 541.00 |