| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 330.00 | | 179 330.00 | 179 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 025.00 | 38 981.00 | 54 044.00 | 93 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 907.00 | 149 698.00 | 78 210.00 | 227 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 550.00 | 188 678.00 | 341 872.00 | 530 550.00 |
BT Marchandises | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 841.00 | | 104 841.00 | 104 841.00 |
BZ Autres créances | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
CF Disponibilités | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 965.00 | | 201 965.00 | 201 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 516.00 | 188 678.00 | 543 838.00 | 732 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 608.00 | | | -171 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
DL TOTAL (I) | -165 831.00 | | | -165 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 535.00 | | | 171 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 720.00 | | | 254 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
EA Autres dettes | 230 857.00 | | | 230 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 668.00 | | | 709 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 838.00 | | | 543 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 448.00 | | | 637 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 180.00 | | 1 016 180.00 | 1 016 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 180.00 | | 1 016 180.00 | 1 016 180.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 514.00 | |
GE Autres charges | | | 8 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 497.00 | | | 1 018 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 720.00 | | | 1 013 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 681.00 | | 4 869.00 | 525 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 330.00 | | | 179 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 062.00 | | 4 869.00 | 316 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 164.00 | 50 514.00 | | 138 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 164.00 | 50 514.00 | | 138 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 720.00 | 254 720.00 | | 254 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 857.00 | 230 857.00 | | 230 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
UX Autres créances clients | 104 841.00 | | | 104 841.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VC Groupe et associés | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 777.00 | 80 557.00 | 72 220.00 | 152 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 756.00 | 173 467.00 | 30 289.00 | 203 756.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 668.00 | 637 448.00 | 72 220.00 | 709 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
ST Autres comptes | 69 836.00 | | | 69 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 938.00 | | | 127 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 644.00 | | | 120 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 381.00 | | | 330 381.00 |