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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 330.00 | | 179 330.00 | 179 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 359.00 | 58 896.00 | 39 463.00 | 98 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 154.00 | 204 848.00 | 41 306.00 | 246 154.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 243.00 | 263 744.00 | 290 499.00 | 554 243.00 |
BT Marchandises | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BZ Autres créances | 139 362.00 | | 139 362.00 | 139 362.00 |
CF Disponibilités | 51 797.00 | | 51 797.00 | 51 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 032.00 | | 239 032.00 | 239 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 274.00 | 263 744.00 | 529 530.00 | 793 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 932.00 | | | -111 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
DL TOTAL (I) | -92 173.00 | | | -92 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 138.00 | | | 522 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 703.00 | | | 621 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 530.00 | | | 529 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 705.00 | | | 610 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 946.00 | | 1 047 946.00 | 1 047 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 946.00 | | 1 047 946.00 | 1 047 946.00 |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 299.00 | | | 1 054 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 540.00 | | | 1 035 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 144.00 | | 11 448.00 | 549 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 30 400.00 | 6 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 350.00 | | 554 243.00 | 6 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 330.00 | | | 179 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 065.00 | | 7 448.00 | 337 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 750.00 | | 4 000.00 | 32 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 977.00 | 29 767.00 | | 233 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 977.00 | 29 767.00 | | 233 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 138.00 | 522 138.00 | | 522 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VC Groupe et associés | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 364.00 | 32 366.00 | 10 998.00 | 43 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 318.00 | 174 918.00 | 30 400.00 | 205 318.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 703.00 | 610 705.00 | 10 998.00 | 621 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
ST Autres comptes | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 755.00 | | | 129 755.00 |
YT Sous‐traitance | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 099.00 | | | 122 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 801.00 | | | 95 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 997.00 | | | 312 997.00 |