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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 330.00 | | 179 330.00 | 179 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 688.00 | 48 929.00 | 44 758.00 | 93 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 377.00 | 185 048.00 | 58 329.00 | 243 377.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 144.00 | 233 977.00 | 315 167.00 | 549 144.00 |
BT Marchandises | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BZ Autres créances | 56 369.00 | | 56 369.00 | 56 369.00 |
CF Disponibilités | 67 059.00 | | 67 059.00 | 67 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 554.00 | | 150 554.00 | 150 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 698.00 | 233 977.00 | 465 721.00 | 699 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 831.00 | | | -166 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
DL TOTAL (I) | -110 932.00 | | | -110 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 805.00 | | | 74 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 973.00 | | | 420 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
EA Autres dettes | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 652.00 | | | 576 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 721.00 | | | 465 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 612.00 | | | 538 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 169.00 | | 1 089 169.00 | 1 089 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 169.00 | | 1 089 169.00 | 1 089 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 855.00 | | | 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 948.00 | | | 1 094 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 049.00 | | | 1 040 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 550.00 | | 18 594.00 | 530 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 330.00 | | | 179 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 932.00 | | 16 133.00 | 320 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 289.00 | | 2 461.00 | 30 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 678.00 | 45 299.00 | | 188 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 678.00 | 45 299.00 | | 188 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 973.00 | 420 972.00 | | 420 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VB T. V. A. | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VC Groupe et associés | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 805.00 | 36 772.00 | 38 035.00 | 74 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 985.00 | 71 245.00 | 32 750.00 | 103 985.00 |
VW T.V.A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 653.00 | 538 618.00 | 38 035.00 | 576 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
ST Autres comptes | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 144.00 | | | 126 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 355.00 | | | 124 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 075.00 | | | 315 075.00 |