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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 330.00 | | 179 330.00 | 179 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 359.00 | 69 043.00 | 29 316.00 | 98 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 613.00 | 213 710.00 | 41 903.00 | 255 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 961.00 | 282 754.00 | 281 208.00 | 563 961.00 |
BT Marchandises | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BZ Autres créances | 184 281.00 | | 184 281.00 | 184 281.00 |
CF Disponibilités | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 156.00 | | 305 156.00 | 305 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 117.00 | 282 754.00 | 586 364.00 | 869 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 173.00 | | | -93 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
DL TOTAL (I) | -52 608.00 | | | -52 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 716.00 | | | 545 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 255.00 | | | 82 255.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 972.00 | | | 638 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 364.00 | | | 586 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 972.00 | | | 638 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 929.00 | | 1 123 929.00 | 1 123 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 929.00 | | 1 123 929.00 | 1 123 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 009.00 | |
GE Autres charges | | | 7 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -13 794.00 | | | -13 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 140.00 | | | 1 131 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 576.00 | | | 1 091 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 243.00 | | 9 719.00 | 554 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 330.00 | | | 179 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 513.00 | | 9 459.00 | 344 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | 259.00 | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 744.00 | 19 009.00 | | 263 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 744.00 | 19 009.00 | | 263 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 716.00 | 545 716.00 | | 545 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
UX Autres créances clients | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VC Groupe et associés | 77 638.00 | 77 638.00 | | 77 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
VP Divers | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 516.00 | 106 516.00 | | 106 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 858.00 | 230 199.00 | 30 659.00 | 260 858.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 972.00 | 638 972.00 | | 638 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
ST Autres comptes | 76 309.00 | | | 76 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 264.00 | | | 131 264.00 |
YT Sous‐traitance | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 988.00 | | | 120 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 151.00 | | | 85 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 619.00 | | | 330 619.00 |