| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 836.00 | 2 866.00 | 970.00 | 3 836.00 |
AH Fonds commercial | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
AP Constructions | 32 593.00 | 28 225.00 | 4 369.00 | 32 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 688.00 | 15 448.00 | 241.00 | 15 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 749.00 | 61 251.00 | 39 498.00 | 100 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 641.00 | 107 789.00 | 114 852.00 | 222 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BN En cours de production de biens | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 898.00 | | 99 898.00 | 99 898.00 |
BZ Autres créances | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CF Disponibilités | 756 220.00 | | 756 220.00 | 756 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 730.00 | | 937 730.00 | 937 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 371.00 | 107 789.00 | 1 052 582.00 | 1 160 371.00 |
CU Autres participations | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 423.00 | 300 423.00 | | 300 423.00 |
DH Report à nouveau | 110 420.00 | 134 576.00 | | 110 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 425.00 | 50 843.00 | | 63 425.00 |
DL TOTAL (I) | 749 267.00 | 760 842.00 | | 749 267.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 921.00 | 12 674.00 | | 55 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 354.00 | 103 869.00 | | 91 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 716.00 | 86 029.00 | | 83 716.00 |
EA Autres dettes | 26 744.00 | 52 912.00 | | 26 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 315.00 | 255 484.00 | | 293 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 582.00 | 1 016 326.00 | | 1 052 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 977.00 | 71 168.00 | 1 021 145.00 | 949 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 977.00 | 71 168.00 | 1 021 145.00 | 949 977.00 |
FM Production stockée | | | -9 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 173.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 12 666.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 12 666.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -11 964.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 681.00 | 15 191.00 | | 21 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 819.00 | 1 006 994.00 | | 1 024 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 394.00 | 956 151.00 | | 961 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 425.00 | 50 843.00 | | 63 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 315.00 | 28 486.00 | | 20 315.00 |