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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
AH Fonds commercial | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
AP Constructions | 70 243.00 | 41 760.00 | 28 483.00 | 70 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 284.00 | 11 663.00 | 2 621.00 | 14 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 433.00 | 65 772.00 | 32 661.00 | 98 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 248.00 | 122 773.00 | 114 475.00 | 237 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
BN En cours de production de biens | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 217.00 | | 119 217.00 | 119 217.00 |
BZ Autres créances | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 991.00 | 73 489.00 | 26 502.00 | 99 991.00 |
CF Disponibilités | 447 291.00 | | 447 291.00 | 447 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 676.00 | 73 489.00 | 711 187.00 | 784 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 924.00 | 196 261.00 | 825 662.00 | 1 021 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 573.00 | 282 933.00 | | 291 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 441.00 | 58 640.00 | | -12 441.00 |
DL TOTAL (I) | 554 131.00 | 616 573.00 | | 554 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065.00 | 29 815.00 | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 234.00 | 110 164.00 | | 178 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 682.00 | 170 083.00 | | 75 682.00 |
EA Autres dettes | 12 550.00 | 20 416.00 | | 12 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 531.00 | 356 998.00 | | 271 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 662.00 | 973 570.00 | | 825 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 026.00 | | 1 279 026.00 | 1 279 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 026.00 | | 1 279 026.00 | 1 279 026.00 |
FM Production stockée | | | 16 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 779.00 | 1 461.00 | | 7 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 779.00 | 1 911.00 | | 7 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 1 957.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 1 957.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 888.00 | -46.00 | | 6 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -631.00 | 20 430.00 | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 997.00 | 1 291 163.00 | | 1 309 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 439.00 | 1 232 523.00 | | 1 322 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 441.00 | 58 640.00 | | -12 441.00 |