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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
AH Fonds commercial | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
AP Constructions | 55 637.00 | 35 805.00 | 19 832.00 | 55 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 042.00 | 53 628.00 | 34 415.00 | 88 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 293.00 | 107 337.00 | 104 956.00 | 212 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BN En cours de production de biens | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
BZ Autres créances | 55 767.00 | | 55 767.00 | 55 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 991.00 | 74 836.00 | 25 154.00 | 99 991.00 |
CF Disponibilités | 667 285.00 | | 667 285.00 | 667 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 586.00 | 74 836.00 | 866 750.00 | 941 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 879.00 | 182 173.00 | 971 706.00 | 1 153 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 740.00 | 447 713.00 | | 347 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 192.00 | 10 028.00 | | 10 192.00 |
DL TOTAL (I) | 632 933.00 | 732 740.00 | | 632 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 428.00 | 20 202.00 | | 104 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424.00 | 13 006.00 | | 4 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 771.00 | 117 720.00 | | 110 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 872.00 | 99 311.00 | | 93 872.00 |
EA Autres dettes | 25 278.00 | 28 686.00 | | 25 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 773.00 | 278 924.00 | | 338 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 706.00 | 1 011 665.00 | | 971 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 495.00 | 139 488.00 | 1 417 984.00 | 1 278 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 495.00 | 139 488.00 | 1 417 984.00 | 1 278 495.00 |
FM Production stockée | | | 1 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 953.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 626.00 | 2 140.00 | | 5 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626.00 | 4 084.00 | | 5 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 358.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 358.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 591.00 | 3 726.00 | | 5 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 2 079.00 | | 3 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 333.00 | 1 173 758.00 | | 1 445 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 141.00 | 1 163 730.00 | | 1 435 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 192.00 | 10 028.00 | | 10 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 709.00 | 16 767.00 | | 18 709.00 |