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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 343.00 | 3 876.00 | 467.00 | 4 343.00 |
AH Fonds commercial | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
AP Constructions | 50 844.00 | 29 755.00 | 21 089.00 | 50 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 455.00 | 56 178.00 | 48 277.00 | 104 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 040.00 | 105 497.00 | 120 543.00 | 226 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BN En cours de production de biens | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 875.00 | | 114 875.00 | 114 875.00 |
BZ Autres créances | 64 266.00 | | 64 266.00 | 64 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 486 349.00 | | 486 349.00 | 486 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 603.00 | | 932 603.00 | 932 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 642.00 | 105 497.00 | 1 053 146.00 | 1 158 642.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 267.00 | 300 423.00 | | 274 267.00 |
DH Report à nouveau | | 110 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 495.00 | 63 425.00 | | 223 495.00 |
DL TOTAL (I) | 772 763.00 | 749 267.00 | | 772 763.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 919.00 | 35 580.00 | | 27 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 006.00 | 55 921.00 | | 13 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 319.00 | 91 354.00 | | 129 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 803.00 | 83 716.00 | | 84 803.00 |
EA Autres dettes | 25 337.00 | 26 744.00 | | 25 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 383.00 | 293 315.00 | | 280 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 146.00 | 1 052 582.00 | | 1 053 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 535.00 | 265 396.00 | | 259 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 551.00 | 66 632.00 | 1 145 182.00 | 1 078 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 551.00 | 66 632.00 | 1 145 182.00 | 1 078 551.00 |
FM Production stockée | | | 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 380.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 351.00 | | | 203 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 120.00 | 426.00 | | 10 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 010.00 | 426.00 | | 30 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 341.00 | -426.00 | | 173 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 291.00 | 21 681.00 | | 20 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 831.00 | 1 024 819.00 | | 1 363 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 336.00 | 961 394.00 | | 1 140 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 495.00 | 63 425.00 | | 223 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 725.00 | 20 315.00 | | 30 725.00 |