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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 849.00 | 516.00 | 3 334.00 | 3 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 633.00 | 83 451.00 | 89 182.00 | 172 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 932.00 | 83 966.00 | 105 966.00 | 189 932.00 |
BZ Autres créances | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CF Disponibilités | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 957.00 | 83 966.00 | 156 990.00 | 240 957.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
DL TOTAL (I) | 71 219.00 | | | 71 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 771.00 | | | 85 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 990.00 | | | 156 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 771.00 | | | 85 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 881.00 | 374 782.00 | 409 663.00 | 34 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 881.00 | 374 782.00 | 409 663.00 | 34 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 154.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 158.00 | | | 428 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 917.00 | | | 401 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 731.00 | | 38 201.00 | 151 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 531.00 | | 25 951.00 | 150 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 12 250.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 812.00 | 32 154.00 | | 51 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 812.00 | 32 154.00 | | 51 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VI Groupe et associés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 352.00 | 12 902.00 | 1 450.00 | 14 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 771.00 | 85 771.00 | | 85 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
ST Autres comptes | 278 783.00 | | | 278 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 51.00 | | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 247.00 | | | 322 247.00 |