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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 678.00 | 3 348.00 | 2 330.00 | 5 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 175.00 | 114 577.00 | 114 598.00 | 229 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 882.00 | 117 925.00 | 134 958.00 | 252 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
BZ Autres créances | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
CF Disponibilités | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 209.00 | | 74 209.00 | 74 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 091.00 | 117 925.00 | 209 166.00 | 327 091.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
DL TOTAL (I) | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 586.00 | | | 113 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 166.00 | | | 209 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 236.00 | 474 496.00 | 511 733.00 | 37 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 236.00 | 474 496.00 | 511 733.00 | 37 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 908.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 116.00 | | | -4 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 080.00 | | | 540 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 719.00 | | | 515 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 932.00 | | 75 475.00 | 189 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 525.00 | 252 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 525.00 | 234 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 482.00 | | 70 895.00 | 176 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | 4 580.00 | 13 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 966.00 | 43 908.00 | 9 950.00 | 83 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 966.00 | 43 908.00 | 9 950.00 | 83 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
VB T. V. A. | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 950.00 | 15 767.00 | 49 183.00 | 64 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 855.00 | 56 825.00 | 2 030.00 | 58 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 586.00 | 64 403.00 | 49 183.00 | 113 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
ST Autres comptes | 343 338.00 | | | 343 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 780.00 | | | 390 780.00 |