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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 506.00 | 7 303.00 | 203.00 | 7 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 657.00 | 139 777.00 | 111 880.00 | 251 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 193.00 | 147 080.00 | 114 113.00 | 261 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 814.00 | | 82 814.00 | 82 814.00 |
BZ Autres créances | 99 480.00 | | 99 480.00 | 99 480.00 |
CF Disponibilités | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 284.00 | | 278 284.00 | 278 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 477.00 | 147 080.00 | 392 397.00 | 539 477.00 |
CU Autres participations | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 98 885.00 | | | 98 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DL TOTAL (I) | 174 185.00 | | | 174 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 829.00 | | | 77 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 616.00 | | | 103 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 212.00 | | | 218 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 397.00 | | | 392 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 212.00 | | | 218 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 843.00 | 523 975.00 | 558 818.00 | 34 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 843.00 | 523 975.00 | 558 818.00 | 34 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 532.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 643.00 | | | 52 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 943.00 | | | -33 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 786.00 | | | 633 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 385.00 | | | 590 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 930.00 | | 78 209.00 | 295 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 946.00 | 261 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 796.00 | 259 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 900.00 | | 78 059.00 | 293 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 150.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 477.00 | 47 532.00 | 60 929.00 | 160 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 477.00 | 47 532.00 | 60 929.00 | 160 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 616.00 | 103 616.00 | | 103 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 82 814.00 | 82 814.00 | | 82 814.00 |
VB T. V. A. | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VC Groupe et associés | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 324.00 | 182 294.00 | 2 030.00 | 184 324.00 |
VW T.V.A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 212.00 | 218 212.00 | | 218 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
ST Autres comptes | 390 467.00 | | | 390 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 898.00 | | | 78 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 370.00 | | | 415 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |