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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 506.00 | 5 621.00 | 1 885.00 | 7 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 394.00 | 154 856.00 | 131 538.00 | 286 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 930.00 | 160 477.00 | 135 453.00 | 295 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
BZ Autres créances | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
CF Disponibilités | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 482.00 | | 114 482.00 | 114 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 412.00 | 160 477.00 | 249 935.00 | 410 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
DL TOTAL (I) | 130 785.00 | | | 130 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
EA Autres dettes | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 151.00 | | | 119 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 935.00 | | | 249 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 151.00 | | | 119 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 250.00 | 479 471.00 | 527 721.00 | 48 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 250.00 | 479 471.00 | 527 721.00 | 48 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 570.00 | |
GE Autres charges | | | 6 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 849.00 | | | -16 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 354.00 | | | 579 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 149.00 | | | 544 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 882.00 | | 96 548.00 | 252 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 500.00 | 295 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 293 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 852.00 | | 96 548.00 | 234 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 925.00 | 46 570.00 | 10 573.00 | 117 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 925.00 | 46 570.00 | 10 573.00 | 117 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 731.00 | 68 701.00 | 2 030.00 | 70 731.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 151.00 | 119 151.00 | | 119 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
ST Autres comptes | 345 607.00 | | | 345 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 222.00 | | | 138 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 966.00 | | | 392 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |