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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 45 741.00 | 15 277.00 | 30 464.00 | 45 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 752.00 | 7 525.00 | 7 227.00 | 14 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 583.00 | 7 811.00 | 10 772.00 | 18 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 471.00 | 30 613.00 | 100 858.00 | 131 471.00 |
BN En cours de production de biens | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BT Marchandises | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BZ Autres créances | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CF Disponibilités | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 130.00 | | 94 130.00 | 94 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 601.00 | 30 613.00 | 194 988.00 | 225 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 528.00 | 152.00 | | 1 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171.00 | 1 376.00 | | 2 171.00 |
DL TOTAL (I) | 13 798.00 | 11 628.00 | | 13 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 724.00 | 80 287.00 | | 90 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 750.00 | 4 538.00 | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 859.00 | 32 688.00 | | 49 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 357.00 | 32 318.00 | | 25 357.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 12 500.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 190.00 | 162 330.00 | | 181 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 988.00 | 173 958.00 | | 194 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 994.00 | 88 049.00 | | 122 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 279.00 | 7 329.00 | | 5 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 289 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 967.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 577.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 1 001.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 1 579.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | -442.00 | | -1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 260.00 | 424 811.00 | | 429 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 090.00 | 423 435.00 | | 427 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171.00 | 1 376.00 | | 2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 840.00 | | 782.00 | 66 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 840.00 | | 782.00 | 26 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 764.00 | 3 733.00 | | 7 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 764.00 | 3 733.00 | | 7 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
UX Autres créances clients | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 724.00 | 38 278.00 | 52 446.00 | 90 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 400.00 | 24 004.00 | 12 396.00 | 36 400.00 |
VW T.V.A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 440.00 | 122 994.00 | 52 446.00 | 175 440.00 |