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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 45 741.00 | 25 329.00 | 20 412.00 | 45 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 282.00 | 13 132.00 | 5 150.00 | 18 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 983.00 | 12 825.00 | 9 158.00 | 21 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 401.00 | 51 286.00 | 87 115.00 | 138 401.00 |
BN En cours de production de biens | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BT Marchandises | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BZ Autres créances | 59 347.00 | | 59 347.00 | 59 347.00 |
CF Disponibilités | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 436.00 | | 123 436.00 | 123 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 837.00 | 51 286.00 | 210 551.00 | 261 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 478.00 | 3 698.00 | | 6 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 191.00 | 3 679.00 | | 16 191.00 |
DL TOTAL (I) | 33 669.00 | 17 478.00 | | 33 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 330.00 | 52 475.00 | | 26 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 237.00 | 65 827.00 | | 51 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 246.00 | 42 362.00 | | 70 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 670.00 | 13 165.00 | | 18 670.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 9 500.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 882.00 | 184 945.00 | | 176 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 551.00 | 202 422.00 | | 210 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 270.00 | 129 239.00 | | 167 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 009.00 | |
FD Production vendue biens | | | 389 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 309.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 285.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 285.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -34.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 790.00 | 407 209.00 | | 438 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 599.00 | 403 530.00 | | 422 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 191.00 | 3 679.00 | | 16 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 155.00 | | 3 850.00 | 122 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 155.00 | | 3 850.00 | 82 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 977.00 | 10 309.00 | | 40 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 977.00 | 10 309.00 | | 40 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 246.00 | 70 246.00 | | 70 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
UX Autres créances clients | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 330.00 | 16 718.00 | 9 612.00 | 26 330.00 |
VI Groupe et associés | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 097.00 | 72 701.00 | 12 396.00 | 85 097.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 882.00 | 167 270.00 | 9 612.00 | 176 882.00 |