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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 45 741.00 | 20 369.00 | 25 372.00 | 45 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 442.00 | 10 337.00 | 6 105.00 | 16 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 973.00 | 10 271.00 | 9 702.00 | 19 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 551.00 | 40 977.00 | 93 575.00 | 134 551.00 |
BN En cours de production de biens | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BT Marchandises | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BZ Autres créances | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
CF Disponibilités | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 848.00 | | 108 848.00 | 108 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 399.00 | 40 977.00 | 202 422.00 | 243 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 698.00 | 1 528.00 | | 3 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 679.00 | 2 171.00 | | 3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 17 478.00 | 13 798.00 | | 17 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 475.00 | 90 724.00 | | 52 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 615.00 | 5 750.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 362.00 | 49 859.00 | | 42 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 165.00 | 25 357.00 | | 13 165.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 945.00 | 181 190.00 | | 184 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 422.00 | 194 988.00 | | 202 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 239.00 | 122 994.00 | | 129 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 224 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 182 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 364.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 758.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | -600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 1 358.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -1 358.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 209.00 | 429 260.00 | | 407 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 530.00 | 427 090.00 | | 403 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 679.00 | 2 171.00 | | 3 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 730.00 | | 3 080.00 | 85 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 334.00 | | 3 080.00 | 33 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 613.00 | 10 364.00 | | 30 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 613.00 | 10 364.00 | | 30 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
UX Autres créances clients | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 475.00 | | 52 475.00 | 52 475.00 |
VI Groupe et associés | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 954.00 | 41 558.00 | 12 396.00 | 53 954.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 329.00 | 130 854.00 | 52 475.00 | 183 329.00 |