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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 45 741.00 | 30 091.00 | 15 650.00 | 45 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 187.00 | 14 772.00 | 6 415.00 | 21 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 983.00 | 14 823.00 | 7 159.00 | 21 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 306.00 | 59 687.00 | 81 619.00 | 141 306.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
BZ Autres créances | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 730.00 | | 107 730.00 | 107 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 036.00 | 59 687.00 | 189 349.00 | 249 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 669.00 | 6 478.00 | | 22 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 706.00 | 16 191.00 | | -26 706.00 |
DL TOTAL (I) | 6 962.00 | 33 669.00 | | 6 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 902.00 | 26 330.00 | | 73 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 931.00 | 70 246.00 | | 74 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 453.00 | 18 670.00 | | 23 453.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | 10 400.00 | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 387.00 | 176 882.00 | | 182 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 349.00 | 210 551.00 | | 189 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 467.00 | |
FD Production vendue biens | | | 364 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 401.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 481.00 | 53.00 | | 6 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 481.00 | 53.00 | | 6 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 481.00 | -53.00 | | -6 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 619.00 | 438 790.00 | | 382 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 325.00 | 422 599.00 | | 409 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 706.00 | 16 191.00 | | -26 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 401.00 | | 2 905.00 | 138 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 005.00 | | 2 905.00 | 86 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 286.00 | 8 401.00 | | 51 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 286.00 | 8 401.00 | | 51 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
UX Autres créances clients | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 902.00 | 25 902.00 | 48 000.00 | 73 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 138.00 | 29 742.00 | 12 396.00 | 42 138.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 387.00 | 134 387.00 | 48 000.00 | 182 387.00 |