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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 834.00 | | 380 834.00 | 380 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 849.00 | | 1 912 849.00 | 1 912 849.00 |
BZ Autres créances | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 662.00 | | 1 950 662.00 | 1 950 662.00 |
CU Autres participations | 1 532 015.00 | | 1 532 015.00 | 1 532 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
DG Autres réserves | 229 701.00 | 229 701.00 | | 229 701.00 |
DH Report à nouveau | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496.00 | -2 049.00 | | -496.00 |
DK Provisions réglementées | 1 309.00 | 804.00 | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 555.00 | 1 730 546.00 | | 1 730 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 307.00 | 36 524.00 | | 191 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 832.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 176.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 107.00 | 66 440.00 | | 220 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 662.00 | 1 796 986.00 | | 1 950 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -505.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 489.00 | 2 257.00 | | 6 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985.00 | 4 306.00 | | 6 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496.00 | -2 049.00 | | -496.00 |