| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 597 281.00 | | 1 597 281.00 | 1 597 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 186.00 | | 3 145 186.00 | 3 145 186.00 |
BZ Autres créances | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 230 925.00 | | 230 925.00 | 230 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 909.00 | | 245 909.00 | 245 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 094.00 | | 3 391 094.00 | 3 391 094.00 |
CU Autres participations | 1 547 905.00 | | 1 547 905.00 | 1 547 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
DG Autres réserves | 229 701.00 | 229 701.00 | | 229 701.00 |
DH Report à nouveau | -6 365.00 | -2 545.00 | | -6 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 639.00 | -3 820.00 | | 1 320 639.00 |
DK Provisions réglementées | 2 319.00 | 1 814.00 | | 2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 385.00 | 1 727 240.00 | | 3 048 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 414.00 | 993 398.00 | | 336 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 504.00 | | 3 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 709.00 | 1 000 027.00 | | 342 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 094.00 | 2 727 267.00 | | 3 391 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 369 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -505.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 426.00 | 11 941.00 | | 1 388 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 787.00 | 15 761.00 | | 67 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 639.00 | -3 820.00 | | 1 320 639.00 |