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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 408 598.00 | | 1 408 598.00 | 1 408 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 077.00 | | 1 684 077.00 | 1 684 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 563 770.00 | | 563 770.00 | 563 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
CF Disponibilités | 1 098 629.00 | | 1 098 629.00 | 1 098 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 261.00 | | 1 756 261.00 | 1 756 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 338.00 | | 3 440 338.00 | 3 440 338.00 |
CU Autres participations | 253 879.00 | | 253 879.00 | 253 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 000.00 | 12 090.00 | | 149 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 573.00 | 229 701.00 | | 1 270 573.00 |
DH Report à nouveau | -6 365.00 | -6 365.00 | | -6 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 050.00 | 1 320 639.00 | | 157 050.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 319.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 060 253.00 | 3 048 385.00 | | 3 060 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 954.00 | 336 414.00 | | 294 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 268.00 | 3 662.00 | | 42 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 857.00 | 2 633.00 | | 42 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 079.00 | 342 709.00 | | 380 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 338.00 | 3 391 094.00 | | 3 440 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702 319.00 | | | 1 702 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487 525.00 | | | 1 487 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487 525.00 | 505.00 | | 1 487 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 794.00 | -505.00 | | 214 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 999.00 | 1 388 426.00 | | 1 773 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 949.00 | 67 787.00 | | 1 616 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 050.00 | 1 320 639.00 | | 157 050.00 |