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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 168 373.00 | | 1 168 373.00 | 1 168 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 288.00 | | 2 715 288.00 | 2 715 288.00 |
BZ Autres créances | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 267.00 | | 2 727 267.00 | 2 727 267.00 |
CU Autres participations | 1 546 915.00 | | 1 546 915.00 | 1 546 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
DG Autres réserves | 229 701.00 | 229 701.00 | | 229 701.00 |
DH Report à nouveau | -2 545.00 | -2 049.00 | | -2 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 820.00 | -496.00 | | -3 820.00 |
DK Provisions réglementées | 1 814.00 | 1 309.00 | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 240.00 | 1 730 555.00 | | 1 727 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 398.00 | 191 307.00 | | 993 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 1 800.00 | | 3 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 027.00 | 220 107.00 | | 1 000 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 267.00 | 1 950 662.00 | | 2 727 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -505.00 | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 941.00 | 6 489.00 | | 11 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 761.00 | 6 985.00 | | 15 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 820.00 | -496.00 | | -3 820.00 |