| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 439.00 | 8 139.00 | 47 299.00 | 55 439.00 |
040 Immobilisations financières | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 668.00 | 8 139.00 | 267 529.00 | 275 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
072 Créances – Autres | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
084 Disponibilités | 54 732.00 | | 54 732.00 | 54 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 452.00 | | 81 452.00 | 81 452.00 |
110 Total général Actif | 357 120.00 | 8 139.00 | 348 981.00 | 357 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 105.00 | | | 510 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 931.00 | | | 513 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 651.00 | | | 184 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 852.00 | | | -2 852.00 |
242 Autres charges externes. | 122 632.00 | | | 122 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 037.00 | | | 148 037.00 |
252 Charges sociales | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
262 Autres charges | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 822.00 | | | 502 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
280 Produits financiers | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 771.00 | | | 771.00 |
294 Charges financières | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 168.00 | | | 275 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |