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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 533.00 | 14 668.00 | 46 865.00 | 61 533.00 |
040 Immobilisations financières | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 763.00 | 14 668.00 | 267 095.00 | 281 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
072 Créances – Autres | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
084 Disponibilités | 61 669.00 | | 61 669.00 | 61 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 173.00 | | 80 173.00 | 80 173.00 |
110 Total général Actif | 361 936.00 | 14 668.00 | 347 268.00 | 361 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 545 183.00 | | | 545 183.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 185.00 | | | 545 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 938.00 | | | 209 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
242 Autres charges externes. | 133 616.00 | | | 133 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 881.00 | | | 122 881.00 |
252 Charges sociales | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
262 Autres charges | 518.00 | | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 526.00 | | | 506 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
280 Produits financiers | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
294 Charges financières | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 596.00 | | | 596.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 668.00 | | | 275 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |