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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 470.00 | 29 881.00 | 35 589.00 | 65 470.00 |
040 Immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 769.00 | 29 881.00 | 255 889.00 | 285 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
072 Créances – Autres | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
084 Disponibilités | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 712.00 | | 78 712.00 | 78 712.00 |
110 Total général Actif | 364 481.00 | 29 881.00 | 334 600.00 | 364 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 657 382.00 | | | 657 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 420.00 | | | 657 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 573.00 | | | 250 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 131.00 | | | -4 131.00 |
242 Autres charges externes. | 138 571.00 | | | 138 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 894.00 | | | 138 894.00 |
252 Charges sociales | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
262 Autres charges | 911.00 | | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 750.00 | | | 577 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
280 Produits financiers | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
294 Charges financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 552.00 | | | 552.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 545.00 | | | 284 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |