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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 623.00 | 50 598.00 | 59 025.00 | 109 623.00 |
040 Immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 923.00 | 50 598.00 | 279 325.00 | 329 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
072 Créances – Autres | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
084 Disponibilités | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 044.00 | | 84 044.00 | 84 044.00 |
110 Total général Actif | 413 967.00 | 50 598.00 | 363 368.00 | 413 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 665.00 | | | 326 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 819.00 | | | 78 819.00 |
230 Autres produits | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 477.00 | | | 407 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 839.00 | | | 128 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 546.00 | | | -3 546.00 |
242 Autres charges externes. | 90 406.00 | | | 90 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 993.00 | | | 81 993.00 |
252 Charges sociales | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
262 Autres charges | 864.00 | | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 226.00 | | | 323 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
280 Produits financiers | 572.00 | | | 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 023.00 | | | 304 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |