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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 617 300.00 | | 1 617 300.00 | 1 617 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 617 300.00 | | 1 617 300.00 | 1 617 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
084 Disponibilités | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 674.00 | | 88 674.00 | 88 674.00 |
110 Total général Actif | 1 705 974.00 | | 1 705 974.00 | 1 705 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 772 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 779 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 887 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 926 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 705 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 617 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 000.00 | 72 000.00 | | 288 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 004.00 | 72 000.00 | | 288 004.00 |
242 Autres charges externes. | 6 361.00 | 68 764.00 | | 6 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | 335.00 | | 1 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 191.00 | 42 257.00 | | 140 191.00 |
252 Charges sociales | 62 171.00 | 19 402.00 | | 62 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 840.00 | 130 757.00 | | 209 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 163.00 | -58 757.00 | | 78 163.00 |
294 Charges financières | 8 881.00 | 2 566.00 | | 8 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 350.00 | -61 366.00 | | 68 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 617 800.00 | | | 1 617 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 617 800.00 | | | 1 617 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 617 800.00 | | | 1 617 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -500.00 | | | -500.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 333.00 | | | 333.00 |