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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 129.00 | 2 184.00 | 30 945.00 | 33 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 529.00 | 2 184.00 | 811 345.00 | 813 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 364.00 | | 83 364.00 | 83 364.00 |
BZ Autres créances | 975 863.00 | | 975 863.00 | 975 863.00 |
CF Disponibilités | 394 744.00 | | 394 744.00 | 394 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 242.00 | | 1 455 242.00 | 1 455 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 771.00 | 2 184.00 | 2 266 587.00 | 2 268 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 780 200.00 | | 780 200.00 | 780 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 800.00 | 772 800.00 | | 772 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 280.00 | 77 280.00 | | 77 280.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 374 086.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 942.00 | -150 849.00 | | 932 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 058.00 | 1 073 316.00 | | 1 783 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 279.00 | 239 822.00 | | 9 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 984.00 | 85 219.00 | | 319 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 2 611.00 | | 10 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 589.00 | 100 507.00 | | 143 589.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 557 154.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 529.00 | 985 312.00 | | 483 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 587.00 | 2 058 628.00 | | 2 266 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 529.00 | 853 459.00 | | 483 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 395 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352 765.00 | | | 1 352 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352 765.00 | | | 1 352 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 000.00 | 56 792.00 | | 820 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 270.00 | 56 792.00 | | 820 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532 495.00 | -56 792.00 | | 532 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 050.00 | 102 827.00 | | 2 099 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 107.00 | 253 677.00 | | 1 166 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 942.00 | -150 849.00 | | 932 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 593.00 | | 32 935.00 | 1 600 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820 000.00 | 780 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 000.00 | 813 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | | 32 135.00 | 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 600.00 | | 800.00 | 1 599 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269.00 | 1 914.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269.00 | 1 914.00 | | 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |
VB T. V. A. | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VC Groupe et associés | 386 150.00 | 386 150.00 | | 386 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VI Groupe et associés | 319 984.00 | 319 984.00 | | 319 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 399.00 | | | 230 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 787.00 | 569 787.00 | | 569 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 699.00 | 1 060 499.00 | 200.00 | 1 060 699.00 |
VW T.V.A. | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 529.00 | 483 529.00 | | 483 529.00 |