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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993.00 | 269.00 | 724.00 | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 593.00 | 269.00 | 1 600 324.00 | 1 600 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 899.00 | | 98 899.00 | 98 899.00 |
BZ Autres créances | 276 698.00 | | 276 698.00 | 276 698.00 |
CF Disponibilités | 80 947.00 | | 80 947.00 | 80 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 304.00 | | 458 304.00 | 458 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 897.00 | 269.00 | 2 058 628.00 | 2 058 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 599 400.00 | | 1 599 400.00 | 1 599 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 800.00 | 772 800.00 | | 772 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 280.00 | 55 889.00 | | 77 280.00 |
DG Autres réserves | 374 086.00 | | | 374 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 849.00 | 395 476.00 | | -150 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 316.00 | 1 224 165.00 | | 1 073 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 822.00 | 323 711.00 | | 239 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 219.00 | 84 763.00 | | 85 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 126.00 | | 2 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 507.00 | 72 597.00 | | 100 507.00 |
EA Autres dettes | 557 154.00 | 306 713.00 | | 557 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 312.00 | 789 909.00 | | 985 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 628.00 | 2 014 074.00 | | 2 058 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 459.00 | 789 909.00 | | 853 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 792.00 | 323.00 | | -56 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 827.00 | 598 483.00 | | 102 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 677.00 | 203 006.00 | | 253 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 849.00 | 395 476.00 | | -150 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 600.00 | | 1 993.00 | 1 598 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 600.00 | | 1 000.00 | 1 598 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 154.00 | 557 154.00 | | 557 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 78 116.00 | 78 116.00 | | 78 116.00 |
VC Groupe et associés | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 822.00 | 107 969.00 | 131 853.00 | 239 822.00 |
VI Groupe et associés | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 053.00 | | | 84 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 558.00 | 377 358.00 | 200.00 | 377 558.00 |
VW T.V.A. | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 312.00 | 853 459.00 | 131 853.00 | 985 312.00 |