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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 597 800.00 | | 1 597 800.00 | 1 597 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 597 800.00 | | 1 597 800.00 | 1 597 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
072 Créances – Autres | 143 295.00 | | 143 295.00 | 143 295.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 734.00 | | 190 734.00 | 190 734.00 |
110 Total général Actif | 1 788 534.00 | | 1 788 534.00 | 1 788 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 772 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 820 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 507 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 618.00 | |
172 Autres dettes | | | 458 267.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 967 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 788 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 583.00 | 288 000.00 | | 307 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | | | 417.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 152.00 | 288 004.00 | | 319 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
242 Autres charges externes. | 9 472.00 | 6 361.00 | | 9 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | 1 117.00 | | 3 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 582.00 | 140 191.00 | | 168 582.00 |
252 Charges sociales | 70 491.00 | 62 171.00 | | 70 491.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 602.00 | 209 840.00 | | 262 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 550.00 | 78 163.00 | | 56 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 7 559.00 | 8 881.00 | | 7 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | 932.00 | | 8 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 814.00 | 68 350.00 | | 40 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 617 300.00 | | | 1 617 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 669.00 | | | 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |