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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 104.00 | 5 379.00 | 40 725.00 | 46 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 167.00 | 1 833.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 166.00 | 8 061.00 | 50 106.00 | 58 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 320.00 | 14 606.00 | 93 714.00 | 108 320.00 |
BT Marchandises | 109 405.00 | 10 778.00 | 98 627.00 | 109 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BZ Autres créances | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
CF Disponibilités | 455 123.00 | | 455 123.00 | 455 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 233.00 | 10 778.00 | 658 455.00 | 669 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 554.00 | 25 384.00 | 752 170.00 | 777 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
DL TOTAL (I) | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 503.00 | | | 188 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 437.00 | | | 496 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 820.00 | | | 711 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 170.00 | | | 752 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 820.00 | | | 711 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 115.00 | | 618 115.00 | 618 115.00 |
FG Production vendue services | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 226.00 | | 618 226.00 | 618 226.00 |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 778.00 | |
GE Autres charges | | | 5 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 697.00 | | | 619 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 847.00 | | | 580 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 606.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 227.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 437.00 | 496 437.00 | | 496 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VB T. V. A. | 90 303.00 | | | 90 303.00 |
VC Groupe et associés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VI Groupe et associés | 188 503.00 | 188 503.00 | | 188 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 755.00 | 104 705.00 | 1 050.00 | 105 755.00 |
VW T.V.A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 820.00 | 711 820.00 | | 711 820.00 |