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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 104.00 | 14 600.00 | 31 504.00 | 46 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 166.00 | 23 937.00 | 34 229.00 | 58 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 160.00 | 41 537.00 | 77 623.00 | 119 160.00 |
BT Marchandises | 222 046.00 | 6 600.00 | 215 446.00 | 222 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
BZ Autres créances | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
CF Disponibilités | 126 528.00 | | 126 528.00 | 126 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 498.00 | 6 600.00 | 388 898.00 | 395 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 659.00 | 48 137.00 | 466 522.00 | 514 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DL TOTAL (I) | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 211.00 | | | 308 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
EA Autres dettes | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 868.00 | | | 413 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 522.00 | | | 466 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 868.00 | | | 413 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 503.00 | | 408 503.00 | 408 503.00 |
FG Production vendue services | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 386.00 | | 413 386.00 | 413 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | | | 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 653.00 | | | 420 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 710.00 | | | 418 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 320.00 | | 10 840.00 | 108 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 166.00 | | 10 840.00 | 61 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 155.00 | 13 382.00 | | 28 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 989.00 | 4 610.00 | | 9 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 166.00 | 8 772.00 | | 18 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 473.00 | 6 600.00 | 6 473.00 | 6 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 473.00 | 6 600.00 | 6 473.00 | 6 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 473.00 | 6 600.00 | 6 473.00 | 6 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VB T. V. A. | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VC Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 308 211.00 | 308 211.00 | | 308 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 575.00 | 44 525.00 | 1 050.00 | 45 575.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 868.00 | 413 868.00 | | 413 868.00 |