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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 104.00 | 9 989.00 | 36 115.00 | 46 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 167.00 | 833.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 166.00 | 15 999.00 | 42 167.00 | 58 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 320.00 | 28 155.00 | 80 165.00 | 108 320.00 |
BT Marchandises | 189 494.00 | 6 473.00 | 183 021.00 | 189 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BZ Autres créances | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
CF Disponibilités | 97 787.00 | | 97 787.00 | 97 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 663.00 | 6 473.00 | 381 190.00 | 387 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 984.00 | 34 628.00 | 461 356.00 | 495 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
DL TOTAL (I) | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 219.00 | | | 290 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 646.00 | | | 410 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 356.00 | | | 461 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 646.00 | | | 410 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 901.00 | | 448 901.00 | 448 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 901.00 | | 448 901.00 | 448 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 484.00 | | | 460 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 174.00 | | | 412 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 606.00 | 20 549.00 | 7 000.00 | 14 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | 4 610.00 | | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 227.00 | 15 938.00 | 7 000.00 | 9 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 778.00 | 6 473.00 | 10 778.00 | 10 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 778.00 | 6 473.00 | 10 778.00 | 10 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 778.00 | 6 473.00 | 10 778.00 | 10 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VB T. V. A. | 86 924.00 | | | 86 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VI Groupe et associés | 290 219.00 | 290 219.00 | | 290 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 332.00 | 98 282.00 | 1 050.00 | 99 332.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 646.00 | 410 646.00 | | 410 646.00 |