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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 104.00 | 19 210.00 | 26 894.00 | 46 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 166.00 | 31 876.00 | 26 290.00 | 58 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 160.00 | 54 086.00 | 65 074.00 | 119 160.00 |
BT Marchandises | 153 956.00 | | 153 956.00 | 153 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BZ Autres créances | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CF Disponibilités | 82 538.00 | | 82 535.00 | 82 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 640.00 | | 265 640.00 | 265 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 801.00 | 54 086.00 | 330 715.00 | 384 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
DL TOTAL (I) | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 517.00 | | | 216 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 083.00 | | | 266 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 715.00 | | | 330 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 033.00 | | | 266 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 694.00 | | 539 694.00 | 539 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 694.00 | | 539 694.00 | 539 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 549.00 | |
GE Autres charges | | | 8 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 067.00 | | | 548 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 088.00 | | | 536 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 160.00 | | | 119 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 006.00 | | | 72 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 537.00 | 12 549.00 | | 41 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 600.00 | 4 610.00 | | 14 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 937.00 | 7 938.00 | | 26 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 26 362.00 | 26 363.00 | | 26 362.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 216 517.00 | 216 517.00 | | 216 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 196.00 | 29 146.00 | 1 050.00 | 30 196.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 083.00 | 266 083.00 | | 266 083.00 |