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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 267.00 | 748.00 | 1 016.00 |
040 Immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 181.00 | 267.00 | 38 913.00 | 39 181.00 |
060 Stock marchandises | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
072 Créances – Autres | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
110 Total général Actif | 81 692.00 | 267.00 | 81 425.00 | 81 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
230 Autres produits | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 086.00 | | | -4 086.00 |
242 Autres charges externes. | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
252 Charges sociales | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | | | 267.00 |
262 Autres charges | 814.00 | | | 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 688.00 | | | 89 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 913.00 | | | 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 118.00 | | | 7 118.00 |