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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 966.00 | 49.00 | 1 016.00 |
040 Immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 181.00 | 966.00 | 38 214.00 | 39 181.00 |
060 Stock marchandises | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
072 Créances – Autres | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
084 Disponibilités | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
110 Total général Actif | 86 623.00 | 966.00 | 85 657.00 | 86 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
230 Autres produits | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 671.00 | | | 106 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 965.00 | | | 965.00 |
242 Autres charges externes. | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 61.00 | | | 61.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
252 Charges sociales | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | | | 88.00 |
262 Autres charges | 506.00 | | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 576.00 | | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 245.00 | | | 245.00 |