| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
040 Immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 181.00 | 1 016.00 | 38 165.00 | 39 181.00 |
060 Stock marchandises | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
072 Créances – Autres | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
110 Total général Actif | 75 029.00 | 1 016.00 | 74 013.00 | 75 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 013.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 016.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 699.00 | 44 823.00 | | 73 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 888.00 | 52 574.00 | | 58 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 498.00 | 1 865.00 | | 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 085.00 | 103 761.00 | | 133 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 453.00 | 30 536.00 | | 64 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 142.00 | 25.00 | | -2 142.00 |
242 Autres charges externes. | 21 394.00 | 18 373.00 | | 21 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 141.00 | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 277.00 | 41 978.00 | | 40 277.00 |
252 Charges sociales | 10 576.00 | 5 079.00 | | 10 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 50.00 | | |
262 Autres charges | 299.00 | 240.00 | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 468.00 | 96 420.00 | | 135 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 383.00 | 7 341.00 | | -2 383.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 735.00 | 657.00 | | 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 1 275.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 118.00 | 5 427.00 | | -3 118.00 |