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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 877.00 | 138.00 | 1 016.00 |
040 Immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 181.00 | 877.00 | 38 303.00 | 39 181.00 |
060 Stock marchandises | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
072 Créances – Autres | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
110 Total général Actif | 84 542.00 | 877.00 | 83 664.00 | 84 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 138.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 792.00 | | | 71 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
230 Autres produits | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 046.00 | | | 134 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 241.00 | | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
252 Charges sociales | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | | | 305.00 |
262 Autres charges | 785.00 | | | 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 921.00 | | | 125 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 632.00 | | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 263.00 | | | 6 263.00 |